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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 502.00 | 128.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 559.00 | 48 854.00 | 7 705.00 | 56 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 995.00 | 34 289.00 | 91 705.00 | 125 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 720.00 | 86 182.00 | 113 538.00 | 199 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 194.00 | | 282 194.00 | 282 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 914.00 | 86 182.00 | 395 732.00 | 481 914.00 |
CU Autres participations | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
DH Report à nouveau | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 247 005.00 | | | 247 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 732.00 | | | 395 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 361.00 | | 8 560.00 | 191 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 199 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 012.00 | | 8 541.00 | 174 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | | 19.00 | 14 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 558.00 | 26 624.00 | | 59 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 543.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | 26 081.00 | | 57 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 317.00 | 17 426.00 | 33 891.00 | 51 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 662.00 | 121 191.00 | 3 471.00 | 124 662.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 727.00 | 114 836.00 | 33 891.00 | 148 727.00 |