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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 30 435.00 | 28 765.00 | 1 670.00 | 30 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 545.00 | 99 142.00 | 29 403.00 | 128 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 218.00 | 131 246.00 | 161 972.00 | 293 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 959.00 | 131 246.00 | 321 713.00 | 452 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
DL TOTAL (I) | 262 422.00 | | | 262 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 893.00 | | 2 325.00 | 290 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 993.00 | | 2 325.00 | 159 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 651.00 | 10 595.00 | | 120 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 651.00 | 10 595.00 | | 120 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 123.00 | 26 223.00 | 3 900.00 | 30 123.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |