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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 35 905.00 | 30 001.00 | 5 904.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 987.00 | 109 338.00 | 19 649.00 | 128 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 130.00 | 142 677.00 | 156 453.00 | 299 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 891.00 | | 102 891.00 | 102 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 021.00 | 142 677.00 | 259 344.00 | 402 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 204 981.00 | | | 204 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 218.00 | | 5 912.00 | 293 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 318.00 | | 5 912.00 | 162 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 246.00 | 11 431.00 | | 131 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 11 431.00 | | 131 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491.00 | 9 591.00 | 3 900.00 | 13 491.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |