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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 35 905.00 | 31 228.00 | 4 677.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 337.00 | 110 405.00 | 6 932.00 | 117 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 480.00 | 144 970.00 | 142 510.00 | 287 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 489.00 | 144 970.00 | 290 518.00 | 435 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 381.00 | | | 165 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 222 781.00 | | | 222 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 518.00 | | | 290 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 130.00 | | 3 000.00 | 299 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 287 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 156 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 230.00 | | 3 000.00 | 168 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 677.00 | 16 943.00 | 14 650.00 | 142 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 677.00 | 16 943.00 | 14 650.00 | 142 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 490.00 | 14 590.00 | 3 900.00 | 18 490.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |