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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 277.00 | 1 307.00 | 21 970.00 | 23 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 447.00 | 1 307.00 | 22 140.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 684 634.00 | | 684 634.00 | 684 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 240.00 | | 921 240.00 | 921 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 687.00 | 1 307.00 | 943 380.00 | 944 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 840.00 | 496 840.00 | | 496 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 970.00 | 111 444.00 | | 248 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 030.00 | 137 526.00 | | 154 030.00 |
DL TOTAL (I) | 916 800.00 | 762 770.00 | | 916 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 2 515.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 6 121.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 580.00 | 8 636.00 | | 26 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 380.00 | 771 405.00 | | 943 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 022.00 | | | 830 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 978.00 | | | 169 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 206.00 | 245 000.00 | | 1 128 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 176.00 | 107 474.00 | | 974 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 030.00 | 137 526.00 | | 154 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 776.00 | 136 606.00 | 170.00 | 136 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |