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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 6 673.00 | 33 642.00 | 40 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 485.00 | 6 673.00 | 33 812.00 | 40 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 454 632.00 | | 454 632.00 | 454 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
CF Disponibilités | 293 040.00 | | 293 040.00 | 293 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 079.00 | | 818 079.00 | 818 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 564.00 | 6 673.00 | 851 891.00 | 858 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 840.00 | 496 840.00 | | 496 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 248 970.00 | | 323 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 74 030.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 837 934.00 | 836 800.00 | | 837 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 20 078.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 4 846.00 | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 1 655.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956.00 | 26 580.00 | | 13 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 891.00 | 863 380.00 | | 851 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 363.00 | | 1 177 363.00 | 1 177 363.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 924.00 | | 1 180 924.00 | 1 180 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 570.00 | 22.00 | | 101 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 830 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 570.00 | 830 022.00 | | 101 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 570.00 | 169 978.00 | | -101 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 426.00 | 1 048 206.00 | | 1 182 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 291.00 | 974 176.00 | | 1 181 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | 74 030.00 | | 1 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 254.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 5 365.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 5 365.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 640.00 | 458 640.00 | | 458 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 810.00 | 458 640.00 | 170.00 | 458 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |