| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 415.00 | 9 346.00 | 18 068.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 585.00 | 9 346.00 | 18 238.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 399 086.00 | | 399 086.00 | 399 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CF Disponibilités | 210 144.00 | | 210 144.00 | 210 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 554.00 | | 676 554.00 | 676 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 139.00 | 9 346.00 | 694 792.00 | 704 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 840.00 | 496 840.00 | | 496 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 134.00 | 323 000.00 | | 224 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 098.00 | 1 135.00 | | -58 098.00 |
DL TOTAL (I) | 679 836.00 | 837 934.00 | | 679 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 853.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 1 025.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 956.00 | 13 956.00 | | 14 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 792.00 | 851 891.00 | | 694 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673.00 | 7 769.00 | 5 096.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 7 769.00 | 5 096.00 | 6 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 222.00 | 401 222.00 | | 401 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 392.00 | 401 222.00 | 170.00 | 401 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |