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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 273.00 | 26 702.00 | 2 571.00 | 29 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 925.00 | 52 150.00 | 6 775.00 | 58 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 405.00 | 78 852.00 | 287 553.00 | 366 405.00 |
BT Marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CF Disponibilités | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 515.00 | | 151 515.00 | 151 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 921.00 | 78 852.00 | 439 069.00 | 517 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 404 985.00 | | | 404 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 069.00 | | | 439 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 268.00 | | | 452 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 517.00 | | | 434 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 741.00 | | 6 665.00 | 359 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | | 6 064.00 | 82 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 607.00 | | 601.00 | 17 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 178.00 | 2 674.00 | | 76 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 178.00 | 2 674.00 | | 76 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 652.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 110.00 | 1 903.00 | 18 207.00 | 20 110.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
ST Autres comptes | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 862.00 | | | 75 862.00 |