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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 19 392.00 | 3 823.00 | 23 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 609.00 | 21 785.00 | 5 823.00 | 27 609.00 |
060 Stock marchandises | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
084 Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 191.00 | | 210 191.00 | 210 191.00 |
110 Total général Actif | 237 799.00 | 21 785.00 | 216 014.00 | 237 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 032 921.00 | 792 210.00 | | 1 032 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -80.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 286.00 | 28 164.00 | | 30 286.00 |
230 Autres produits | 22 309.00 | 19 978.00 | | 22 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 517.00 | 840 272.00 | | 1 085 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 948 275.00 | 659 812.00 | | 948 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86 349.00 | -3 553.00 | | -86 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -597.00 | -753.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 93 356.00 | 83 217.00 | | 93 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 817.00 | 40 750.00 | | 52 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 689.00 | 14 741.00 | | 22 689.00 |
252 Charges sociales | 11 377.00 | 8 859.00 | | 11 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 221.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 637.00 | 804 296.00 | | 1 042 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 879.00 | 35 977.00 | | 42 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | 30 824.00 | | 867.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 1 766.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 178.00 | 2 477.00 | | 32 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 59.00 | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 244.00 | 62 499.00 | | 9 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 774.00 | | | 93 774.00 |