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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 21 418.00 | 2 945.00 | 24 364.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 757.00 | 23 811.00 | 4 945.00 | 28 757.00 |
060 Stock marchandises | 236 795.00 | | 236 795.00 | 236 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
072 Créances – Autres | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
084 Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
110 Total général Actif | 295 065.00 | 23 811.00 | 271 253.00 | 295 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 977 783.00 | 972 562.00 | | 977 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 285.00 | 23 644.00 | | 26 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 30 621.00 | 30 411.00 | | 30 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 690.00 | 1 028 116.00 | | 1 034 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 905 386.00 | 793 520.00 | | 905 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 268.00 | 24 508.00 | | -62 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -167.00 | -375.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 91 365.00 | 93 903.00 | | 91 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 704.00 | 43 002.00 | | 54 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 480.00 | 26 762.00 | | 26 480.00 |
252 Charges sociales | 14 155.00 | 12 290.00 | | 14 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | 1 034.00 | | 992.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 030 647.00 | 994 650.00 | | 1 030 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | 33 466.00 | | 4 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 690.00 | 5 659.00 | | 690.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 371.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | 145.00 | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 5 585.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | 33 024.00 | | 1 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 601.00 | | | 84 601.00 |