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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 20 426.00 | 2 789.00 | 23 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 609.00 | 22 819.00 | 4 789.00 | 27 609.00 |
060 Stock marchandises | 174 527.00 | | 174 527.00 | 174 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 596.00 | | 191 596.00 | 191 596.00 |
110 Total général Actif | 219 204.00 | 22 819.00 | 196 385.00 | 219 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 972 562.00 | 1 032 921.00 | | 972 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 644.00 | 30 286.00 | | 23 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 30 411.00 | 22 309.00 | | 30 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 116.00 | 1 085 517.00 | | 1 028 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 793 520.00 | 948 275.00 | | 793 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 508.00 | -86 349.00 | | 24 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -375.00 | -597.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 93 903.00 | 93 356.00 | | 93 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 002.00 | 52 817.00 | | 43 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 762.00 | 22 689.00 | | 26 762.00 |
252 Charges sociales | 12 290.00 | 11 377.00 | | 12 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | 1 040.00 | | 1 034.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 650.00 | 1 042 637.00 | | 994 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 466.00 | 42 879.00 | | 33 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 659.00 | 867.00 | | 5 659.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 693.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 32 178.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 1 631.00 | | 5 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 024.00 | 9 244.00 | | 33 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 503.00 | | | 96 503.00 |