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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 891.00 | 584.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 2 306.00 | 879.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 052.00 | 13 589.00 | 21 463.00 | 35 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 475.00 | 13 589.00 | 88 886.00 | 102 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 710.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | 7 980.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 50 876.00 | 39 732.00 | | 50 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 117.00 | 30 626.00 | | 33 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 5 812.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 1 000.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 010.00 | 37 438.00 | | 38 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 886.00 | 77 170.00 | | 88 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 010.00 | 37 438.00 | | 38 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 785.00 | 66 442.00 | | 74 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 641.00 | 58 462.00 | | 63 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | 7 980.00 | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 117.00 | | 935.00 | 34 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | 935.00 | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948.00 | 1 641.00 | | 11 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 351.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | 1 290.00 | | 11 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |