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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 2 229.00 | 1 846.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 4 208.00 | 1 428.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 647.00 | 7 372.00 | 23 275.00 | 30 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 635.00 | 7 372.00 | 130 263.00 | 137 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 24 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258.00 | 834.00 | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | 19 424.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 106 555.00 | 70 300.00 | | 106 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 31 854.00 | | 6 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 821.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 3 464.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 268.00 | 8 860.00 | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 708.00 | 50 998.00 | | 23 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 263.00 | 121 298.00 | | 130 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 105.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 105.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 111.00 | -105.00 | | 5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 3 305.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 961.00 | 85 347.00 | | 121 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 706.00 | 65 923.00 | | 85 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 255.00 | 19 424.00 | | 36 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 410.00 | | 2 393.00 | 36 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 30 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 20 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 616.00 | 9 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | | 2 393.00 | 14 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537.00 | 991.00 | 8 156.00 | 14 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 540.00 | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 991.00 | 7 616.00 | 13 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |