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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 2 536.00 | 649.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 10 526.00 | 1 223.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 410.00 | 14 537.00 | 21 872.00 | 36 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 835.00 | 14 537.00 | 121 298.00 | 135 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 13 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 690.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 11 144.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 70 300.00 | 50 876.00 | | 70 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 854.00 | 33 117.00 | | 31 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 821.00 | 2 155.00 | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 1 681.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 1 058.00 | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 998.00 | 38 010.00 | | 50 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 298.00 | 88 886.00 | | 121 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
FM Production stockée | | | -755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 49.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 49.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -49.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 607.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 347.00 | 74 785.00 | | 85 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 923.00 | 63 641.00 | | 65 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 424.00 | 11 144.00 | | 19 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 052.00 | | 1 357.00 | 35 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 577.00 | | 1 357.00 | 13 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 589.00 | 948.00 | | 13 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 584.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 364.00 | | 12 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 507.00 | | |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |