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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 24 349.00 | 7 318.00 | 17 031.00 | 24 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 612.00 | 165 568.00 | 226 043.00 | 391 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 441.00 | 231 501.00 | 611 939.00 | 843 441.00 |
BT Marchandises | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BZ Autres créances | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CF Disponibilités | 433 412.00 | | 433 412.00 | 433 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 776.00 | | 644 776.00 | 644 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 217.00 | 231 501.00 | 1 256 715.00 | 1 488 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DG Autres réserves | 64 649.00 | 44 602.00 | | 64 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | 20 047.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 287 461.00 | 283 112.00 | | 287 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 435.00 | 451 535.00 | | 390 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741.00 | 9 712.00 | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 852.00 | 207 700.00 | | 205 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 172.00 | 208 846.00 | | 354 172.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | 10 604.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 253.00 | 888 398.00 | | 969 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 715.00 | 1 171 510.00 | | 1 256 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 780.00 | 560 408.00 | | 716 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 206.00 | | 70 235.00 | 773 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 342.00 | | 70 235.00 | 404 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 877.00 | 48 624.00 | | 182 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 877.00 | 48 624.00 | | 182 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 173.00 | 354 173.00 | | 354 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 435.00 | 137 962.00 | 252 473.00 | 390 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 198.00 | 99 334.00 | 18 864.00 | 118 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 254.00 | 716 781.00 | 252 473.00 | 969 254.00 |