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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 75 312.00 | 22 260.00 | 53 053.00 | 75 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 002.00 | 63 976.00 | 8 026.00 | 72 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 380.00 | 326 203.00 | 169 178.00 | 495 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 592.00 | 412 438.00 | 600 153.00 | 1 012 592.00 |
BT Marchandises | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BZ Autres créances | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CF Disponibilités | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 091.00 | | 350 091.00 | 350 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 682.00 | 412 438.00 | 950 244.00 | 1 362 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DG Autres réserves | 71 263.00 | 70 730.00 | | 71 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | 533.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 293 514.00 | 289 726.00 | | 293 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 279.00 | 113 632.00 | | 169 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 164.00 | 345 346.00 | | 189 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | 254 553.00 | | 193 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 791.00 | 175 086.00 | | 83 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 039.00 | 33 120.00 | | 13 039.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 14 045.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 730.00 | 935 782.00 | | 656 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 244.00 | 1 225 508.00 | | 950 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 220.00 | 22 602.00 | | 107 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 036.00 | | 35 556.00 | 977 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 139.00 | | 35 556.00 | 607 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 288.00 | 64 151.00 | | 348 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 288.00 | 64 151.00 | | 348 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
UX Autres créances clients | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 279.00 | 62 059.00 | 107 220.00 | 169 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 828.00 | 71 930.00 | 19 897.00 | 91 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 730.00 | 549 510.00 | 107 220.00 | 656 730.00 |