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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 33 924.00 | 9 791.00 | 24 133.00 | 33 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864.00 | 58 837.00 | 3 026.00 | 61 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 747.00 | 217 558.00 | 174 188.00 | 391 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 433.00 | 286 187.00 | 571 245.00 | 857 433.00 |
BT Marchandises | 127 886.00 | | 127 886.00 | 127 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BZ Autres créances | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CF Disponibilités | 492 773.00 | | 492 773.00 | 492 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 802.00 | | 715 802.00 | 715 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 235.00 | 286 187.00 | 1 287 048.00 | 1 573 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DG Autres réserves | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 289 192.00 | | | 289 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 880.00 | | | 252 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 087.00 | | | 367 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 368.00 | | | 236 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 855.00 | | | 997 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 048.00 | | | 1 287 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 524.00 | | | 884 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 441.00 | | 13 992.00 | 843 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 577.00 | | 12 959.00 | 474 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | 1 033.00 | 18 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 502.00 | 54 686.00 | | 231 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 502.00 | 54 686.00 | | 231 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 369.00 | 236 369.00 | | 236 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
UX Autres créances clients | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 880.00 | 139 549.00 | 113 331.00 | 252 880.00 |
VI Groupe et associés | 362 514.00 | 362 514.00 | | 362 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 041.00 | 95 143.00 | 19 897.00 | 115 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 856.00 | 884 525.00 | 113 331.00 | 997 856.00 |