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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 105.00 | 8 104.00 | 1.00 | 8 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 244.00 | 19 598.00 | 27 646.00 | 47 244.00 |
060 Stock marchandises | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
084 Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 475.00 | | 180 475.00 | 180 475.00 |
110 Total général Actif | 227 719.00 | 19 598.00 | 208 121.00 | 227 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 187 520.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 527.00 | 34 128.00 | | 41 527.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 6.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 357.00 | 221 654.00 | | 245 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 267.00 | 152 913.00 | | 153 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 24.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 45 934.00 | 47 509.00 | | 45 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 838.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 304.00 | 26 096.00 | | 26 304.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | 3 963.00 | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 249.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 085.00 | 233 225.00 | | 238 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 272.00 | -11 571.00 | | 7 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 15 291.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 650.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 079.00 | 1 931.00 | | 5 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 171.00 | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 810.00 | 968.00 | | 5 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -301.00 | | | -301.00 |