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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 105.00 | 8 104.00 | 1.00 | 8 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 895.00 | 12 243.00 | 3 652.00 | 15 895.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 645.00 | 20 347.00 | 31 298.00 | 51 645.00 |
060 Stock marchandises | 78 168.00 | | 78 168.00 | 78 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
084 Disponibilités | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 141.00 | | 214 141.00 | 214 141.00 |
110 Total général Actif | 265 786.00 | 20 347.00 | 245 439.00 | 265 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 951.00 | 212 794.00 | | 221 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 556.00 | 35 692.00 | | 30 556.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 510.00 | 248 515.00 | | 252 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 171.00 | 166 372.00 | | 161 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 437.00 | -11 500.00 | | -15 437.00 |
242 Autres charges externes. | 43 340.00 | 45 445.00 | | 43 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 361.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 363.00 | 32 293.00 | | 43 363.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | 7 352.00 | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 171.00 | | 407.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 310.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 115.00 | 241 804.00 | | 244 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 395.00 | 6 711.00 | | 8 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | 988.00 | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 72.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | 4 665.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 445.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 247.00 | 2 517.00 | | 8 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |