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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 11 836.00 | 515.00 | 12 351.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 101.00 | 19 941.00 | 28 160.00 | 48 101.00 |
060 Stock marchandises | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
084 Disponibilités | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
110 Total général Actif | 248 187.00 | 19 941.00 | 228 246.00 | 248 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 794.00 | 216 893.00 | | 212 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 692.00 | 35 332.00 | | 35 692.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 15.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 515.00 | 252 240.00 | | 248 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 372.00 | 146 808.00 | | 166 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 500.00 | 6 000.00 | | -11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 445.00 | 42 917.00 | | 45 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 248.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 293.00 | 27 396.00 | | 32 293.00 |
252 Charges sociales | 7 352.00 | 7 235.00 | | 7 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 498.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 804.00 | 232 273.00 | | 241 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 711.00 | 19 967.00 | | 6 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 988.00 | 1 209.00 | | 988.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 240.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 665.00 | 11 078.00 | | 4 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 1 478.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 517.00 | 8 380.00 | | 2 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |