| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
AP Constructions | 637 447.00 | 602 206.00 | 35 240.00 | 637 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 917.00 | 1 095 396.00 | 266 520.00 | 1 361 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 507.00 | 422 979.00 | 14 528.00 | 437 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 062.00 | 2 376 585.00 | 366 477.00 | 2 743 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 490.00 | 41 412.00 | 1 602 076.00 | 1 643 490.00 |
BZ Autres créances | 3 454 724.00 | | 3 454 724.00 | 3 454 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 481.00 | | 988 481.00 | 988 481.00 |
CF Disponibilités | 2 351 965.00 | | 2 351 965.00 | 2 351 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 408.00 | 41 412.00 | 8 445 996.00 | 8 487 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 471.00 | 2 417 998.00 | 8 812 473.00 | 11 230 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
DH Report à nouveau | 6 350 913.00 | 5 519 347.00 | | 6 350 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 102.00 | 831 566.00 | | 816 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 466 606.00 | 6 656 669.00 | | 7 466 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 570.00 | 453 671.00 | | 366 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 732.00 | 796 571.00 | | 815 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | 5 608.00 | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 156 299.00 | 139 963.00 | | 156 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 867.00 | 1 395 815.00 | | 1 345 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 473.00 | 8 097 484.00 | | 8 812 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 867.00 | 1 395 815.00 | | 1 345 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 103 352.00 | | 7 103 352.00 | 7 103 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 352.00 | | 7 103 352.00 | 7 103 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 78.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 6 186.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 165.00 | 24 370.00 | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169.00 | 30 635.00 | | 7 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | 24 453.00 | | 7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 790.00 | 389 953.00 | | 372 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 285.00 | 7 248 324.00 | | 7 208 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 183.00 | 6 416 758.00 | | 6 392 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 102.00 | 831 566.00 | | 816 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 884.00 | | 19 382.00 | 2 765 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 50 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 203.00 | 2 743 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 303.00 | 2 436 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 763.00 | | 16 412.00 | 2 460 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 118.00 | | 2 969.00 | 49 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 397.00 | 178 491.00 | 40 302.00 | 2 238 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 838.00 | 6 166.00 | | 249 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 560.00 | 172 325.00 | 40 302.00 | 1 988 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 425.00 | | 13.00 | 41 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 425.00 | | 13.00 | 41 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 591.00 | | 51 178.00 | 92 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 571.00 | 366 571.00 | | 366 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 785.00 | 254 785.00 | | 254 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 955.00 | 1 593 955.00 | | 1 593 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VB T. V. A. | 46 690.00 | 46 590.00 | | 46 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 381 192.00 | 31 192.00 | 3 350 000.00 | 3 381 192.00 |
VI Groupe et associés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 708.00 | 1 754 521.00 | 3 400 187.00 | 5 154 708.00 |
VW T.V.A. | 340 198.00 | 340 198.00 | | 340 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 867.00 | 1 345 867.00 | | 1 345 867.00 |