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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 003.00 | 249 837.00 | 6 165.00 | 256 003.00 |
AP Constructions | 637 447.00 | 552 244.00 | 85 203.00 | 637 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 633.00 | 1 023 615.00 | 371 018.00 | 1 394 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 681.00 | 412 700.00 | 15 981.00 | 428 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 883.00 | 2 238 397.00 | 527 486.00 | 2 765 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 354.00 | 41 424.00 | 1 688 929.00 | 1 730 354.00 |
BZ Autres créances | 3 369 414.00 | | 3 369 414.00 | 3 369 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 481.00 | | 988 481.00 | 988 481.00 |
CF Disponibilités | 1 398 486.00 | | 1 398 486.00 | 1 398 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 422.00 | 41 424.00 | 7 569 997.00 | 7 611 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 306.00 | 2 279 822.00 | 8 097 484.00 | 10 377 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
DH Report à nouveau | 5 519 347.00 | 5 099 216.00 | | 5 519 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 566.00 | 1 020 131.00 | | 831 566.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165.00 | 30 536.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 669.00 | 6 449 473.00 | | 6 656 669.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 671.00 | 447 494.00 | | 453 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 571.00 | 874 847.00 | | 796 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 608.00 | 8 596.00 | | 5 608.00 |
EA Autres dettes | 139 963.00 | 235 962.00 | | 139 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 815.00 | 1 566 901.00 | | 1 395 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 484.00 | 8 061 374.00 | | 8 097 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 815.00 | 1 566 901.00 | | 1 395 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 145 558.00 | 257.00 | 7 145 815.00 | 7 145 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 558.00 | 257.00 | 7 145 815.00 | 7 145 558.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 145 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 57.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 370.00 | 17 271.00 | | 24 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 635.00 | 17 328.00 | | 30 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 11 438.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 453.00 | 5 889.00 | | 24 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 953.00 | 478 084.00 | | 389 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 324.00 | 7 871 091.00 | | 7 248 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 758.00 | 6 850 960.00 | | 6 416 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 566.00 | 1 020 131.00 | | 831 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 357.00 | 221 904.00 | 167 864.00 | 2 184 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 543.00 | 24 370.00 | 26 076.00 | 251 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 813.00 | 197 534.00 | 141 788.00 | 1 932 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 536.00 | | 24 370.00 | 30 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 536.00 | | 24 370.00 | 75 536.00 |
6T Sur comptes clients | 40 071.00 | 1 353.00 | | 40 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 071.00 | 1 353.00 | | 40 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 607.00 | 1 353.00 | 24 370.00 | 115 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 671.00 | 453 671.00 | | 453 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 571.00 | 796 571.00 | | 796 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 768.00 | 5 099 768.00 | | 5 099 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 043.00 | 77 650.00 | 393.00 | 78 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 928.00 | 5 177 418.00 | 49 510.00 | 5 226 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 815.00 | 1 395 815.00 | | 1 395 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |