| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
AN Terrains | 637 448.00 | 637 443.00 | 5.00 | 637 448.00 |
AP Constructions | 1 195 238.00 | 1 043 421.00 | 151 816.00 | 1 195 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 463.00 | 428 437.00 | 82 026.00 | 510 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 233.00 | 2 365 305.00 | 284 928.00 | 2 650 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 429.00 | 45 223.00 | 1 222 207.00 | 1 267 429.00 |
BZ Autres créances | 6 945 956.00 | | 6 945 956.00 | 6 945 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 960.00 | | 537 960.00 | 537 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 920.00 | 45 223.00 | 8 820 697.00 | 8 865 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 152.00 | 2 410 528.00 | 9 105 625.00 | 11 516 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
DH Report à nouveau | 7 167 017.00 | 6 350 914.00 | | 7 167 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 456.00 | 816 103.00 | | 484 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 062.00 | 7 466 606.00 | | 7 951 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 961.00 | 366 571.00 | | 466 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 231.00 | 815 732.00 | | 573 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 280.00 | 7 265.00 | | 13 280.00 |
EA Autres dettes | 101 091.00 | 156 300.00 | | 101 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 563.00 | 1 345 867.00 | | 1 154 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 625.00 | 8 812 474.00 | | 9 105 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 214 003.00 | | 6 214 003.00 | 6 214 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 003.00 | | 6 214 003.00 | 6 214 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7 170.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 664.00 | 7 169.00 | | -12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 072.00 | 372 790.00 | | 166 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 276.00 | 7 208 286.00 | | 6 315 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 820.00 | 6 392 183.00 | | 5 830 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 456.00 | 816 103.00 | | 484 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 063.00 | | 79 494.00 | 2 743 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 51 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 324.00 | 2 650 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 074.00 | 2 343 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 873.00 | | 78 349.00 | 2 436 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 187.00 | | 1 145.00 | 50 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 586.00 | 160 793.00 | 172 074.00 | 2 376 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 582.00 | 160 793.00 | 172 074.00 | 2 120 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 412.00 | 3 810.00 | | 41 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 412.00 | 3 810.00 | | 41 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 412.00 | 3 810.00 | | 41 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 961.00 | 466 961.00 | | 466 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 211.00 | 1 191 211.00 | | 1 191 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VB T. V. A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VC Groupe et associés | 6 864 646.00 | 404 646.00 | 6 460 000.00 | 6 864 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 385.00 | 1 804 303.00 | 6 511 081.00 | 8 315 385.00 |
VW T.V.A. | 251 426.00 | 251 426.00 | | 251 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 563.00 | 1 154 563.00 | | 1 154 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |