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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 904.00 | 84 887.00 | 49 017.00 | 133 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 887.00 | 48 961.00 | 71 926.00 | 120 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 583.00 | 135 317.00 | 134 265.00 | 269 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CF Disponibilités | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 881.00 | | 408 881.00 | 408 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 464.00 | 135 317.00 | 543 146.00 | 678 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 2 000.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 58 126.00 | 35 297.00 | | 58 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 070.00 | 24 031.00 | | 36 070.00 |
DL TOTAL (I) | 147 398.00 | 111 328.00 | | 147 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | 105.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 755.00 | 136 487.00 | | 118 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | 16 574.00 | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 178.00 | 75 865.00 | | 119 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 719.00 | 95 491.00 | | 75 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 1 866.00 | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 748.00 | 326 389.00 | | 395 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 146.00 | 437 717.00 | | 543 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 775.00 | 224 334.00 | | 319 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 783.00 | 53 600.00 | | 243 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 269 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 254 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 992.00 | 53 600.00 | | 228 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 599.00 | 28 219.00 | 24 500.00 | 131 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | 28 219.00 | 24 500.00 | 130 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 178.00 | 119 178.00 | | 119 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 006.00 | 268 006.00 | | 268 006.00 |
VB T. V. A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 693.00 | 42 720.00 | 75 973.00 | 118 693.00 |
VI Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 689.00 | 285 489.00 | 4 200.00 | 289 689.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 748.00 | 319 775.00 | 75 973.00 | 395 748.00 |