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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 017.00 | 93 067.00 | 43 950.00 | 137 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 902.00 | 52 131.00 | 73 770.00 | 125 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 709.00 | 146 666.00 | 131 043.00 | 277 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 806.00 | | 431 806.00 | 431 806.00 |
BZ Autres créances | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CF Disponibilités | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 608.00 | | 633 608.00 | 633 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 318.00 | 146 666.00 | 764 651.00 | 911 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 50 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 202.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 898.00 | 58 126.00 | | 76 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 880.00 | 36 070.00 | | 72 880.00 |
DL TOTAL (I) | 180 279.00 | 147 398.00 | | 180 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 223.00 | 82.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 945.00 | 118 755.00 | | 266 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 072.00 | 16 568.00 | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | 119 178.00 | | 96 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 391.00 | 75 719.00 | | 109 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 31 200.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 9 096.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 018.00 | 25 150.00 | | 87 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 372.00 | 395 748.00 | | 584 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 651.00 | 543 146.00 | | 764 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 583.00 | | 148 841.00 | 269 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 714.00 | 277 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 714.00 | 262 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 792.00 | | 148 841.00 | 254 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 317.00 | 34 408.00 | 23 059.00 | 135 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 849.00 | 34 408.00 | 23 059.00 | 133 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 431 806.00 | 431 806.00 | | 431 806.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 258.00 | 140 652.00 | 125 606.00 | 266 258.00 |
VI Groupe et associés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 520.00 | | | 180 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 361.00 | 458 161.00 | 4 200.00 | 462 361.00 |
VW T.V.A. | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 793.00 | 435 115.00 | 148 678.00 | 583 793.00 |