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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 1 707.00 | 1 118.00 | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 266.00 | 108 189.00 | 45 078.00 | 153 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 353.00 | 73 449.00 | 65 905.00 | 139 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 767.00 | 183 345.00 | 125 422.00 | 308 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 518.00 | | 354 518.00 | 354 518.00 |
BZ Autres créances | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CF Disponibilités | 253 249.00 | | 253 249.00 | 253 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 948.00 | | 688 948.00 | 688 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 715.00 | 183 345.00 | 814 370.00 | 997 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 779.00 | 76 898.00 | | 149 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 590.00 | 72 880.00 | | 89 590.00 |
DL TOTAL (I) | 269 869.00 | 180 279.00 | | 269 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266.00 | 223.00 | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 456.00 | 266 945.00 | | 276 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | 23 072.00 | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 979.00 | 96 243.00 | | 111 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 519.00 | 109 391.00 | | 125 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 150.00 | | |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 501.00 | 584 372.00 | | 544 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 370.00 | 764 651.00 | | 814 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 722.00 | 490 587.00 | | 433 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 709.00 | | 94 408.00 | 277 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 350.00 | 308 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 350.00 | 292 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 1 357.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 919.00 | | 93 051.00 | 262 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 666.00 | 41 094.00 | 4 416.00 | 146 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 239.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 198.00 | 40 855.00 | 4 416.00 | 145 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 354 518.00 | 354 518.00 | | 354 518.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 872.00 | 195 858.00 | 79 748.00 | 275 872.00 |
VI Groupe et associés | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 378.00 | 382 178.00 | 4 200.00 | 386 378.00 |
VW T.V.A. | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 018.00 | 433 722.00 | 110 030.00 | 544 018.00 |