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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 247.00 | 107 191.00 | 57 056.00 | 164 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 587.00 | 120 131.00 | 188 456.00 | 308 587.00 |
060 Stock marchandises | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
072 Créances – Autres | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
084 Disponibilités | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
110 Total général Actif | 370 327.00 | 120 131.00 | 250 196.00 | 370 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 570.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 468.00 | 337 353.00 | | 327 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 105.00 | | |
230 Autres produits | 12 106.00 | 250.00 | | 12 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 574.00 | 339 707.00 | | 339 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 722.00 | 108 193.00 | | 96 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | -1 782.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 75 841.00 | 62 100.00 | | 75 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 393.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 503.00 | 69 811.00 | | 76 503.00 |
252 Charges sociales | 22 461.00 | 22 900.00 | | 22 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 914.00 | 26 984.00 | | 12 914.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 4.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 151.00 | 289 603.00 | | 286 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 423.00 | 50 104.00 | | 53 423.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 599.00 | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 7 987.00 | | 9 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 563.00 | 40 533.00 | | 42 563.00 |