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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 853.00 | 134 009.00 | 273 844.00 | 407 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 193.00 | 146 949.00 | 445 244.00 | 592 193.00 |
060 Stock marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
072 Créances – Autres | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
084 Disponibilités | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 031.00 | | 235 031.00 | 235 031.00 |
110 Total général Actif | 827 225.00 | 146 949.00 | 680 275.00 | 827 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 570.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 791.00 | 327 468.00 | | 201 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 12 106.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 919.00 | 339 574.00 | | 239 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 998.00 | 96 722.00 | | 63 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 890.00 | -64.00 | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 81 898.00 | 75 841.00 | | 81 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 059.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 661.00 | 76 503.00 | | 60 661.00 |
252 Charges sociales | 15 571.00 | 22 461.00 | | 15 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 818.00 | 12 914.00 | | 26 818.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 715.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 341.00 | 286 151.00 | | 252 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 422.00 | 53 423.00 | | -12 422.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 32.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 223.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 355.00 | 42 563.00 | | -13 355.00 |