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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 209.00 | 52 351.00 | 230 857.00 | 283 209.00 |
040 Immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 859.00 | 52 351.00 | 281 507.00 | 333 859.00 |
060 Stock marchandises | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
072 Créances – Autres | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
084 Disponibilités | 195 364.00 | | 195 364.00 | 195 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 135.00 | | 257 135.00 | 257 135.00 |
110 Total général Actif | 590 994.00 | 52 351.00 | 538 642.00 | 590 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 570.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 636.00 | 201 791.00 | | 322 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 000.00 | 38 121.00 | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 7.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 670.00 | 239 919.00 | | 388 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 991.00 | 63 998.00 | | 94 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | 1 890.00 | | -138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 167 235.00 | 81 898.00 | | 167 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 425.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 104.00 | 60 661.00 | | 101 104.00 |
252 Charges sociales | 28 580.00 | 15 571.00 | | 28 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 314.00 | 26 818.00 | | 41 314.00 |
262 Autres charges | 2 366.00 | 79.00 | | 2 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 901.00 | 252 341.00 | | 436 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 230.00 | -12 422.00 | | -48 230.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 12 469.00 | 952.00 | | 12 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 387.00 | -13 355.00 | | -61 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 193.00 | | | 592 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 318 656.00 | | | 318 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |