| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 1 553.00 | 3 205.00 | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 24 752.00 | 20 715.00 | 45 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 215.00 | 26 304.00 | 24 910.00 | 51 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
BZ Autres créances | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CF Disponibilités | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 823.00 | | 390 823.00 | 390 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 037.00 | 26 304.00 | 415 733.00 | 442 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 006.00 | 43 099.00 | | 88 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 602.00 | 44 907.00 | | 47 602.00 |
DL TOTAL (I) | 168 609.00 | 121 006.00 | | 168 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 985.00 | 17 090.00 | | 19 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720.00 | 49 259.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 65 605.00 | | 47 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | 32 791.00 | | 62 955.00 |
EA Autres dettes | 91 174.00 | 23 457.00 | | 91 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 124.00 | 188 202.00 | | 247 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 733.00 | 309 208.00 | | 415 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 493.00 | | 11 721.00 | 39 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | | 11 321.00 | 38 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 400.00 | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 307.00 | 10 998.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | 10 998.00 | | 15 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 985.00 | 11 909.00 | 8 076.00 | 19 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 992.00 | 238 002.00 | 990.00 | 238 992.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 404.00 | 225 328.00 | 8 076.00 | 233 404.00 |