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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 3 486.00 | 12 691.00 | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 31 988.00 | 13 479.00 | 45 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 898.00 | 35 474.00 | 35 424.00 | 70 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 494.00 | 2 000.00 | 141 494.00 | 143 494.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CF Disponibilités | 196 207.00 | | 196 207.00 | 196 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 105.00 | 2 000.00 | 487 105.00 | 489 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 002.00 | 37 474.00 | 522 528.00 | 560 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 109.00 | 88 006.00 | | 53 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 506.00 | 47 602.00 | | 10 506.00 |
DL TOTAL (I) | 96 615.00 | 168 609.00 | | 96 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 076.00 | 19 985.00 | | 108 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 13 720.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | 47 203.00 | | 74 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 678.00 | 62 955.00 | | 66 678.00 |
EA Autres dettes | 160 570.00 | 91 174.00 | | 160 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 066.00 | 12 087.00 | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 913.00 | 247 124.00 | | 425 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 528.00 | 415 733.00 | | 522 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 215.00 | | 20 083.00 | 51 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 70 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 225.00 | | 20 083.00 | 50 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 304.00 | 9 170.00 | | 26 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 9 170.00 | | 26 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 570.00 | 160 570.00 | | 160 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
VB T. V. A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 442.00 | 246 852.00 | 590.00 | 247 442.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 513.00 | 425 513.00 | | 425 513.00 |