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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 820.00 | 7 180.00 | 22 640.00 | 29 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 086.00 | 39 006.00 | 24 080.00 | 63 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 256.00 | 46 186.00 | 47 070.00 | 93 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 575.00 | 16 780.00 | 287 795.00 | 304 575.00 |
BZ Autres créances | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CF Disponibilités | 162 560.00 | | 162 560.00 | 162 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 344.00 | 16 780.00 | 733 564.00 | 750 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 600.00 | 62 966.00 | 780 634.00 | 843 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 615.00 | 53 109.00 | | 63 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 760.00 | 10 506.00 | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 116 375.00 | 96 615.00 | | 116 375.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 284.00 | 108 076.00 | | 151 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 873.00 | 74 122.00 | | 140 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 595.00 | 66 678.00 | | 82 595.00 |
EA Autres dettes | 267 264.00 | 160 570.00 | | 267 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 643.00 | 16 066.00 | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 259.00 | 425 913.00 | | 660 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 634.00 | 522 528.00 | | 780 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 898.00 | | 31 613.00 | 70 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 664.00 | 590.00 | 93 256.00 | 8 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | | 92 906.00 | 8 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 308.00 | | 31 263.00 | 70 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 350.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 474.00 | 10 712.00 | | 35 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 474.00 | 10 712.00 | | 35 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 16 780.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 16 780.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 20 780.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 780.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 264.00 | 267 264.00 | | 267 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 285 301.00 | 285 301.00 | | 285 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VB T. V. A. | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 284.00 | 14 770.00 | 136 514.00 | 151 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 722.00 | 497 372.00 | 350.00 | 497 722.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 859.00 | 523 345.00 | 136 514.00 | 659 859.00 |