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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 599.00 | | 143 599.00 | 143 599.00 |
CU Autres participations | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 126.00 | 4 435.00 | | 23 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 18 691.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 41 715.00 | 24 226.00 | | 41 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 915.00 | 104 089.00 | | 83 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 11 967.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 94.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 680.00 | 2 040.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 884.00 | 118 189.00 | | 101 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 599.00 | 142 415.00 | | 143 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 461.00 | 34 274.00 | | 38 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -984.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 473.00 | 49 457.00 | | 52 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 985.00 | 30 765.00 | | 34 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 489.00 | 18 691.00 | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 915.00 | 20 491.00 | 63 424.00 | 83 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653.00 | 8 500.00 | 2 153.00 | 10 653.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 884.00 | 38 461.00 | 63 424.00 | 101 884.00 |