|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 401.00 | | 151 401.00 | 151 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
CU Autres participations | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 615.00 | 23 126.00 | | 40 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | 17 489.00 | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 64 780.00 | 41 715.00 | | 64 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 424.00 | 83 915.00 | | 63 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 194.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 273.00 | 8 680.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 622.00 | 101 884.00 | | 86 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 401.00 | 143 599.00 | | 151 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 011.00 | 38 461.00 | | 44 011.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -51.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | -642.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 941.00 | 52 473.00 | | 46 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 876.00 | 34 985.00 | | 23 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 065.00 | 17 489.00 | | 23 065.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 775.00 | | 2 344.00 | 133 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 775.00 | | 2 344.00 | 133 775.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 424.00 | 20 813.00 | 42 611.00 | 63 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 684.00 | 12 531.00 | 2 153.00 | 14 684.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 622.00 | 44 011.00 | 42 611.00 | 86 622.00 |