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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
CU Autres participations | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 680.00 | 40 615.00 | | 63 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 771.00 | 23 065.00 | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 85 550.00 | 64 780.00 | | 85 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 611.00 | 63 424.00 | | 42 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 830.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 13 273.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 900.00 | 86 622.00 | | 62 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 450.00 | 151 401.00 | | 148 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 428.00 | 44 011.00 | | 41 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | -1 405.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 690.00 | 46 941.00 | | 35 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919.00 | 23 876.00 | | 14 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 771.00 | 23 065.00 | | 20 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 133 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 133 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 611.00 | 21 140.00 | 21 471.00 | 42 611.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 9 193.00 | 2 153.00 | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 900.00 | 41 428.00 | 21 471.00 | 62 900.00 |