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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 142 310.00 | 47 359.00 | 94 951.00 | 142 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 092 830.00 | | 2 092 830.00 | 2 092 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 380.00 | 1 515.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 906.00 | 4 846.00 | 48 059.00 | 52 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 800.00 | 52 585.00 | 2 241 215.00 | 2 293 800.00 |
BT Marchandises | 220 718.00 | | 220 718.00 | 220 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BZ Autres créances | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 030.00 | | 315 030.00 | 315 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 831.00 | 52 585.00 | 2 560 246.00 | 2 612 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 203.00 | 35 905.00 | | 92 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 953.00 | | | 1 929 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 191.00 | | | 359 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 241.00 | | | 2 519 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 246.00 | | | 2 560 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 757.00 | | | 396 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 462.00 | | 2 166 462.00 | 2 166 462.00 |
FG Production vendue services | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 037.00 | | 2 188 037.00 | 2 188 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 059.00 | | | 2 188 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 054.00 | | | 2 152 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 293 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 585.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 638.00 | 182 638.00 | | 182 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 953.00 | 166 660.00 | 691 369.00 | 1 929 953.00 |
VI Groupe et associés | 359 191.00 | | 359 191.00 | 359 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075 649.00 | | | 2 075 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 987.00 | | | 146 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 241.00 | 396 757.00 | 1 050 560.00 | 2 519 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
ST Autres comptes | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 908.00 | | | 183 908.00 |