| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 092 830.00 | | 2 092 830.00 | 2 092 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 935.00 | 1 649.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 742.00 | 29 559.00 | 40 183.00 | 69 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 686.00 | 173 803.00 | 2 134 882.00 | 2 308 686.00 |
BT Marchandises | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 945.00 | | 366 945.00 | 366 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 631.00 | 173 803.00 | 2 501 827.00 | 2 675 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 315.00 | 180 147.00 | | 311 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 740.00 | 131 167.00 | | 231 740.00 |
DL TOTAL (I) | 548 555.00 | 316 815.00 | | 548 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 387.00 | 1 498 676.00 | | 1 321 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 916.00 | 295 833.00 | | 233 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 508.00 | 333 640.00 | | 301 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 326.00 | 76 783.00 | | 90 326.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 191.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 273.00 | 2 205 122.00 | | 1 947 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 827.00 | 2 521 937.00 | | 2 501 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 579.00 | 884 470.00 | | 805 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 109.00 | | 3 149 109.00 | 3 149 109.00 |
FG Production vendue services | 220 664.00 | | 220 664.00 | 220 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 773.00 | | 3 369 773.00 | 3 369 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 573.00 | 38 614.00 | | 20 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 570.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 570.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 2 907.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | 2 907.00 | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | 2 663.00 | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 995.00 | 45 014.00 | | 77 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 775.00 | 2 880 378.00 | | 3 369 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 035.00 | 2 749 211.00 | | 3 138 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 740.00 | 131 167.00 | | 231 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 109.00 | | 2 577.00 | 2 306 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 830.00 | | | 2 092 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 749.00 | | 2 577.00 | 70 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 845.00 | 9 958.00 | | 163 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 9 958.00 | | 21 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 387.00 | 179 694.00 | 914 494.00 | 1 321 387.00 |
VI Groupe et associés | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 273.00 | 805 579.00 | 914 494.00 | 1 947 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 090.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 936.00 | 8 722.00 | | 10 936.00 |
ST Autres comptes | 62 783.00 | 61 496.00 | | 62 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 229.00 | 103 835.00 | | 104 229.00 |
YT Sous‐traitance | | 147.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 680.00 | 2 898.00 | | 9 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 633.00 | 5 988.00 | | 12 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 059.00 | 153 681.00 | | 161 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 192.00 | 146 740.00 | | 145 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 948.00 | 174 200.00 | | 177 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |