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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 092 830.00 | | 2 092 830.00 | 2 092 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 730.00 | 165.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 854.00 | 19 805.00 | 49 049.00 | 68 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 109.00 | 163 845.00 | 2 142 264.00 | 2 306 109.00 |
BT Marchandises | 310 956.00 | | 310 956.00 | 310 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CF Disponibilités | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 674.00 | | 379 674.00 | 379 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 783.00 | 163 845.00 | 2 521 937.00 | 2 685 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 147.00 | 92 203.00 | | 180 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 167.00 | 88 344.00 | | 131 167.00 |
DL TOTAL (I) | 316 815.00 | 185 647.00 | | 316 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 676.00 | 1 653 663.00 | | 1 498 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 833.00 | 280 747.00 | | 295 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 640.00 | 292 298.00 | | 333 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 783.00 | 66 981.00 | | 76 783.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 8 366.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 122.00 | 2 302 056.00 | | 2 205 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 937.00 | 2 487 703.00 | | 2 521 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 470.00 | 821 607.00 | | 884 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 985.00 | | 2 845 985.00 | 2 845 985.00 |
FG Production vendue services | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 806.00 | | 2 874 806.00 | 2 874 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 614.00 | 35 903.00 | | 38 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 2 157.00 | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 2 157.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | 2 157.00 | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 014.00 | 28 310.00 | | 45 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 378.00 | 2 603 266.00 | | 2 880 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 211.00 | 2 514 922.00 | | 2 749 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 167.00 | 88 344.00 | | 131 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 285.00 | | 24 824.00 | 2 284 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 306 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 70 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 830.00 | | | 2 092 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 925.00 | | 24 824.00 | 48 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 810.00 | 7 035.00 | 3 000.00 | 159 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 232.00 | 78.00 | | 142 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 6 957.00 | 3 000.00 | 17 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 640.00 | 333 640.00 | | 333 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 676.00 | 178 023.00 | 908 994.00 | 1 498 676.00 |
VI Groupe et associés | 295 833.00 | 295 833.00 | | 295 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 259.00 | | | 172 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 122.00 | 884 470.00 | 908 994.00 | 2 205 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 3 060.00 | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 722.00 | 8 433.00 | | 8 722.00 |
ST Autres comptes | 61 496.00 | 59 162.00 | | 61 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 835.00 | 89 670.00 | | 103 835.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 527.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | 5 588.00 | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 681.00 | 137 220.00 | | 153 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 740.00 | 125 703.00 | | 146 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 200.00 | 157 265.00 | | 174 200.00 |