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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BP En cours de production de services | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 591.00 | | 2 650 591.00 | 2 650 591.00 |
BZ Autres créances | 347 120.00 | | 347 120.00 | 347 120.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 407.00 | | 3 021 407.00 | 3 021 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 001.00 | | 3 022 001.00 | 3 022 001.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 7.00 | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 533.00 | 26 607.00 | | -732 533.00 |
DL TOTAL (I) | -700 918.00 | 31 614.00 | | -700 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 919.00 | 939 422.00 | | 1 945 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 952.00 | 141 630.00 | | 1 143 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 049.00 | 409 043.00 | | 633 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 920.00 | 1 490 095.00 | | 3 722 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 001.00 | 1 521 710.00 | | 3 022 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 920.00 | 1 490 095.00 | | 3 722 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945 919.00 | | | 1 945 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 243.00 | | 1 431 243.00 | 1 431 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 243.00 | | 1 431 243.00 | 1 431 243.00 |
FM Production stockée | | | 20 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 95.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 95.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -95.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 295.00 | 968 772.00 | | 1 475 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 828.00 | 942 164.00 | | 2 207 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 533.00 | 26 607.00 | | -732 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 952.00 | 1 143 952.00 | | 1 143 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 591.00 | 2 650 591.00 | | 2 650 591.00 |
VB T. V. A. | 191 546.00 | 191 546.00 | | 191 546.00 |
VC Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 919.00 | 1 945 919.00 | | 1 945 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 710.00 | 2 997 710.00 | | 2 997 710.00 |
VW T.V.A. | 445 622.00 | 445 622.00 | | 445 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 920.00 | 3 722 920.00 | | 3 722 920.00 |