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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BP En cours de production de services | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 925.00 | | 983 925.00 | 983 925.00 |
BZ Autres créances | 2 238 662.00 | | 2 238 662.00 | 2 238 662.00 |
CF Disponibilités | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 441.00 | | 3 464 441.00 | 3 464 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 849.00 | | 3 465 849.00 | 3 465 849.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
DH Report à nouveau | -319 988.00 | -732 533.00 | | -319 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 519.00 | 412 544.00 | | -1 679 519.00 |
DL TOTAL (I) | -1 967 893.00 | -288 374.00 | | -1 967 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 401.00 | 6 097 492.00 | | 3 073 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 954.00 | 1 480 045.00 | | 1 392 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 367.00 | 816 424.00 | | 437 367.00 |
EA Autres dettes | 455 146.00 | | | 455 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 875.00 | 61 543.00 | | 74 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 742.00 | 8 455 504.00 | | 5 433 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 849.00 | 8 167 130.00 | | 3 465 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 742.00 | 8 455 504.00 | | 5 433 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 073 401.00 | | | 3 073 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 974.00 | | 872 974.00 | 872 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 974.00 | | 872 974.00 | 872 974.00 |
FM Production stockée | | | -58 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 175.00 | |
GE Autres charges | | | 15 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 99.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 503.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 113.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 99.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 212.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 291.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 528.00 | 2 739 170.00 | | 1 172 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 047.00 | 2 326 626.00 | | 2 852 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679 519.00 | 412 544.00 | | -1 679 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594.00 | | 1 013.00 | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 1 013.00 | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 954.00 | 1 392 954.00 | | 1 392 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
UX Autres créances clients | 983 925.00 | 983 925.00 | | 983 925.00 |
VB T. V. A. | 233 254.00 | 233 254.00 | | 233 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 073 401.00 | 3 073 401.00 | | 3 073 401.00 |
VP Divers | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 890.00 | 1 994 890.00 | | 1 994 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 587.00 | 3 222 587.00 | | 3 222 587.00 |
VW T.V.A. | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 742.00 | 5 433 742.00 | | 5 433 742.00 |