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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BP En cours de production de services | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 901.00 | | 2 824 901.00 | 2 824 901.00 |
BZ Autres créances | 5 238 255.00 | | 5 238 255.00 | 5 238 255.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 536.00 | | 8 166 536.00 | 8 166 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 130.00 | | 8 167 130.00 | 8 167 130.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
DH Report à nouveau | -732 533.00 | | | -732 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 544.00 | -732 533.00 | | 412 544.00 |
DL TOTAL (I) | -288 374.00 | -700 918.00 | | -288 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097 492.00 | 1 945 919.00 | | 6 097 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 045.00 | 1 143 952.00 | | 1 480 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 424.00 | 633 049.00 | | 816 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 455 504.00 | 3 722 920.00 | | 8 455 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 130.00 | 3 022 001.00 | | 8 167 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 455 504.00 | 3 722 920.00 | | 8 455 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 619.00 | | 2 599 619.00 | 2 599 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 619.00 | | 2 599 619.00 | 2 599 619.00 |
FM Production stockée | | | 79 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 99.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 394.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 493.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -1 394.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 170.00 | 1 475 295.00 | | 2 739 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 626.00 | 2 207 828.00 | | 2 326 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 544.00 | -732 533.00 | | 412 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594.00 | | 99.00 | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 99.00 | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 045.00 | 1 480 045.00 | | 1 480 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 901.00 | 2 824 901.00 | | 2 824 901.00 |
VB T. V. A. | 247 069.00 | 247 069.00 | | 247 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 097 492.00 | 6 097 492.00 | | 6 097 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988 518.00 | 4 988 518.00 | | 4 988 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063 156.00 | 8 063 156.00 | | 8 063 156.00 |
VW T.V.A. | 523 205.00 | 523 205.00 | | 523 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 504.00 | 8 455 504.00 | | 8 455 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |