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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 3 777.00 | 23 807.00 | 27 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 284.00 | 3 777.00 | 25 507.00 | 29 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 421.00 | | 494 421.00 | 494 421.00 |
BZ Autres créances | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 065.00 | | 827 065.00 | 827 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 348.00 | 3 777.00 | 852 572.00 | 856 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 52 640.00 | 50 000.00 | | 52 640.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 677.00 | | | 234 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 359.00 | | | 212 359.00 |
EA Autres dettes | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 432.00 | | | 787 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 572.00 | 50 000.00 | | 852 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 020 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 805.00 | | | 2 029 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 165.00 | | | 2 027 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 532.00 | 219 532.00 | | 219 532.00 |
VI Groupe et associés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VW T.V.A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 432.00 | 787 432.00 | | 787 432.00 |