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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 10 055.00 | 17 529.00 | 27 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 284.00 | 10 055.00 | 19 229.00 | 29 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
BZ Autres créances | 880 530.00 | | 880 530.00 | 880 530.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 568.00 | | 1 168 568.00 | 1 168 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 852.00 | 10 055.00 | 1 187 797.00 | 1 197 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 894.00 | 2 640.00 | | -27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 24 746.00 | 52 640.00 | | 24 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 133.00 | 234 677.00 | | 165 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 686.00 | 212 359.00 | | 266 686.00 |
EA Autres dettes | 432 516.00 | 120 864.00 | | 432 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 716.00 | 219 532.00 | | 298 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 051.00 | 787 432.00 | | 1 163 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 797.00 | 852 572.00 | | 1 187 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 716 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 732.00 | 2 029 805.00 | | 1 834 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 626.00 | 2 027 165.00 | | 1 862 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 894.00 | 2 640.00 | | -27 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777.00 | 6 278.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 6 278.00 | | 3 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 516.00 | 432 516.00 | | 432 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 716.00 | 298 716.00 | | 298 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 277 947.00 | 277 947.00 | | 277 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 657 245.00 | 657 245.00 | | 657 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 177.00 | 1 158 477.00 | 1 700.00 | 1 160 177.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 052.00 | 1 163 052.00 | | 1 163 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |