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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 701.00 | 17 137.00 | 14 564.00 | 31 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 401.00 | 17 137.00 | 16 264.00 | 33 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 055.00 | | 383 055.00 | 383 055.00 |
BZ Autres créances | 866 842.00 | | 866 842.00 | 866 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 897.00 | | 1 249 897.00 | 1 249 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 298.00 | 17 137.00 | 1 266 161.00 | 1 283 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 508.00 | 2 507.00 | | 2 508.00 |
DH Report à nouveau | -27 894.00 | | | -27 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 329.00 | -27 894.00 | | 28 329.00 |
DL TOTAL (I) | 53 075.00 | 24 745.00 | | 53 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 191.00 | 165 133.00 | | 318 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 400.00 | 266 686.00 | | 234 400.00 |
EA Autres dettes | 506 425.00 | 432 516.00 | | 506 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 069.00 | 298 715.00 | | 154 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 086.00 | 1 163 051.00 | | 1 213 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 161.00 | 1 187 796.00 | | 1 266 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 200.00 | | 2 053 200.00 | 2 053 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 200.00 | | 2 053 200.00 | 2 053 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 593.00 | 1 834 731.00 | | 2 060 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 263.00 | 1 862 625.00 | | 2 032 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 329.00 | -27 894.00 | | 28 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 584.00 | | 4 117.00 | 27 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | | 4 117.00 | 27 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055.00 | 7 082.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 7 082.00 | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 191.00 | 318 191.00 | | 318 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 111.00 | 447 111.00 | | 447 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 055.00 | 383 055.00 | | 383 055.00 |
VC Groupe et associés | 738 639.00 | 738 639.00 | | 738 639.00 |
VI Groupe et associés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 597.00 | 1 249 897.00 | 1 700.00 | 1 251 597.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 086.00 | 1 213 086.00 | | 1 213 086.00 |