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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 564.00 | | 981 564.00 | 981 564.00 |
BZ Autres créances | 2 606 927.00 | | 2 606 927.00 | 2 606 927.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 196.00 | | 3 592 196.00 | 3 592 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 498.00 | | 3 687 498.00 | 3 687 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 283.00 | 81 581.00 | | 155 283.00 |
DL TOTAL (I) | 286 864.00 | 131 581.00 | | 286 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 073.00 | 79 947.00 | | 55 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 660.00 | 934 314.00 | | 1 875 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 521.00 | 461 729.00 | | 542 521.00 |
EA Autres dettes | 927 343.00 | 722 318.00 | | 927 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 634.00 | 2 198 308.00 | | 3 400 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 498.00 | 2 329 889.00 | | 3 687 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 912.00 | 2 143 477.00 | | 3 370 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 341.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 810.00 | | 3 351 810.00 | 3 351 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 810.00 | | 3 351 810.00 | 3 351 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 114.00 | 3 044.00 | | 203 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 412.00 | 3 046 219.00 | | 3 568 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 129.00 | 2 964 638.00 | | 3 413 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 283.00 | 81 581.00 | | 155 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 143.00 | | 117 019.00 | 51 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 860.00 | 55 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 860.00 | 55 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 143.00 | | 117 019.00 | 51 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 660.00 | 1 875 660.00 | | 1 875 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 343.00 | 927 343.00 | | 927 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 302.00 | 54 471.00 | 832.00 | 55 302.00 |
UX Autres créances clients | 981 564.00 | 981 564.00 | | 981 564.00 |
VB T. V. A. | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 364 001.00 | 2 364 001.00 | | 2 364 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 831.00 | 25 109.00 | 29 722.00 | 54 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VP Divers | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 253.00 | 3 644 422.00 | 832.00 | 3 645 253.00 |
VW T.V.A. | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 634.00 | 3 370 912.00 | 29 722.00 | 3 400 634.00 |