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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 593.00 | 797.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 931.00 | 1 593.00 | 46 337.00 | 47 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 433.00 | | 690 433.00 | 690 433.00 |
BZ Autres créances | 3 450 878.00 | | 3 450 878.00 | 3 450 878.00 |
CF Disponibilités | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 313.00 | | 4 153 313.00 | 4 153 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 244.00 | 1 593.00 | 4 199 651.00 | 4 201 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 598.00 | 116 864.00 | | 185 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | 68 734.00 | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 275 743.00 | 240 598.00 | | 275 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 821.00 | 42 987.00 | | 17 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 482.00 | 29.00 | | 14 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 070.00 | 2 079 367.00 | | 3 053 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 684.00 | 514 138.00 | | 303 684.00 |
EA Autres dettes | 534 851.00 | 409 845.00 | | 534 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 908.00 | 3 046 366.00 | | 3 923 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 651.00 | 3 286 964.00 | | 4 199 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 908.00 | 3 028 995.00 | | 3 923 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 342.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 032.00 | | 3 495 032.00 | 3 495 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 032.00 | | 3 495 032.00 | 3 495 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 001.00 | 223 535.00 | | 241 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 26 730.00 | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 568.00 | 3 368 801.00 | | 3 774 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 424.00 | 3 300 067.00 | | 3 739 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 144.00 | 68 734.00 | | 35 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 393.00 | | 128 996.00 | 43 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 458.00 | 45 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 458.00 | 47 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 003.00 | | 128 996.00 | 41 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 070.00 | 3 053 070.00 | | 3 053 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 851.00 | 534 851.00 | | 534 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 541.00 | 44 709.00 | 832.00 | 45 541.00 |
UX Autres créances clients | 690 433.00 | 690 433.00 | | 690 433.00 |
VB T. V. A. | 363 126.00 | 363 126.00 | | 363 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 069 629.00 | 3 069 629.00 | | 3 069 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VI Groupe et associés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 404.00 | 4 187 573.00 | 832.00 | 4 188 404.00 |
VW T.V.A. | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 908.00 | 3 923 908.00 | | 3 923 908.00 |