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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 797.00 | 1 593.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 393.00 | 797.00 | 42 596.00 | 43 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 238.00 | 1 387.00 | 675 852.00 | 677 238.00 |
BZ Autres créances | 2 562 897.00 | | 2 562 897.00 | 2 562 897.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 755.00 | 1 387.00 | 3 244 369.00 | 3 245 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 148.00 | 2 183.00 | 3 286 964.00 | 3 289 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 864.00 | 76 581.00 | | 116 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | 155 283.00 | | 68 734.00 |
DL TOTAL (I) | 240 598.00 | 286 864.00 | | 240 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 987.00 | 55 073.00 | | 42 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 367.00 | 1 875 660.00 | | 2 079 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 138.00 | 542 521.00 | | 514 138.00 |
EA Autres dettes | 409 845.00 | 927 343.00 | | 409 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 366.00 | 3 400 634.00 | | 3 046 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 964.00 | 3 687 498.00 | | 3 286 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 995.00 | 3 370 912.00 | | 3 028 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 242.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 546.00 | | 3 128 546.00 | 3 128 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 546.00 | | 3 128 546.00 | 3 128 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 203 114.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | 58 435.00 | | 26 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 801.00 | 3 568 412.00 | | 3 368 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 067.00 | 3 413 129.00 | | 3 300 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 734.00 | 155 283.00 | | 68 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 302.00 | | 107 934.00 | 55 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 844.00 | 41 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 844.00 | 43 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 302.00 | | 105 544.00 | 55 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 797.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 367.00 | 2 079 367.00 | | 2 079 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 845.00 | 409 845.00 | | 409 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 003.00 | 40 171.00 | 832.00 | 41 003.00 |
UX Autres créances clients | 673 911.00 | 673 911.00 | | 673 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 253 598.00 | 253 598.00 | | 253 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 921.00 | 2 209 921.00 | | 2 209 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 645.00 | 25 273.00 | 17 371.00 | 42 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VP Divers | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 735.00 | 3 281 904.00 | 832.00 | 3 282 735.00 |
VW T.V.A. | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 366.00 | 3 028 995.00 | 17 371.00 | 3 046 366.00 |