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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 1 805.00 | 953.00 | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 97.00 | 24 903.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 9 673.00 | 9 727.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 158.00 | 11 576.00 | 35 582.00 | 47 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 024.00 | | 932 024.00 | 932 024.00 |
BZ Autres créances | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 107.00 | | 1 003 107.00 | 1 003 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 265.00 | 11 576.00 | 1 038 689.00 | 1 050 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 726.00 | 69 296.00 | | 48 726.00 |
DL TOTAL (I) | 124 023.00 | 75 296.00 | | 124 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 408.00 | 272 540.00 | | 227 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 16 857.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 680.00 | 401 309.00 | | 565 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 534.00 | 82 514.00 | | 86 534.00 |
EA Autres dettes | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 666.00 | 773 221.00 | | 914 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 689.00 | 848 518.00 | | 1 038 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 450.00 | 742 108.00 | | 873 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 294.00 | 231 530.00 | | 171 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158.00 | | 25 000.00 | 22 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | | 25 000.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 5 867.00 | | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 919.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | 4 947.00 | | 4 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 680.00 | 565 680.00 | | 565 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
UX Autres créances clients | 932 024.00 | 932 024.00 | | 932 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 113.00 | 14 897.00 | 41 217.00 | 56 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 674.00 | 991 674.00 | | 991 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 666.00 | 873 450.00 | 41 217.00 | 914 666.00 |