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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 12 488.00 | 25 512.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 038.00 | 19 468.00 | 22 571.00 | 42 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 802.00 | 34 713.00 | 48 089.00 | 82 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 188.00 | | 919 188.00 | 919 188.00 |
BZ Autres créances | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 685.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 071.00 | | 1 002 071.00 | 1 002 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 873.00 | 34 713.00 | 1 050 160.00 | 1 084 873.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 162 481.00 | 114 558.00 | | 162 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 102.00 | 47 923.00 | | 44 102.00 |
DL TOTAL (I) | 216 048.00 | 171 946.00 | | 216 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 850.00 | 141 217.00 | | 257 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 6 928.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 301.00 | 632 333.00 | | 487 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 644.00 | 102 632.00 | | 88 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 112.00 | 883 110.00 | | 834 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 160.00 | 1 055 055.00 | | 1 050 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 795.00 | 856 932.00 | | 36 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 572.00 | 100 000.00 | | 199 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 164.00 | | 35 638.00 | 47 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | | 35 638.00 | 44 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 345.00 | 12 368.00 | | 22 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 33.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | 12 335.00 | | 19 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 301.00 | 487 301.00 | | 487 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
UX Autres créances clients | 919 188.00 | 919 188.00 | | 919 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 572.00 | 199 572.00 | | 199 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 278.00 | 21 483.00 | 36 795.00 | 58 278.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 281.00 | 989 281.00 | | 989 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 112.00 | 797 317.00 | 36 795.00 | 834 112.00 |