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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 725.00 | 33.00 | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 097.00 | 19 903.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 14 523.00 | 4 877.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 164.00 | 22 345.00 | 24 819.00 | 47 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 723.00 | | 912 723.00 | 912 723.00 |
BZ Autres créances | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CF Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 237.00 | | 1 030 237.00 | 1 030 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 400.00 | 22 345.00 | 1 055 055.00 | 1 077 400.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DG Autres réserves | 114 558.00 | 65 832.00 | | 114 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 923.00 | 48 726.00 | | 47 923.00 |
DL TOTAL (I) | 171 946.00 | 124 023.00 | | 171 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 217.00 | 227 408.00 | | 141 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 7 592.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 333.00 | 565 680.00 | | 632 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 632.00 | 86 534.00 | | 102 632.00 |
EA Autres dettes | | 27 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 110.00 | 914 666.00 | | 883 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 055.00 | 1 038 689.00 | | 1 055 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 932.00 | 873 450.00 | | 856 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 171 294.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 158.00 | | 6.00 | 47 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 333.00 | 632 333.00 | | 632 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 912 723.00 | 912 723.00 | | 912 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 217.00 | 15 039.00 | 26 178.00 | 41 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 177.00 | 971 177.00 | | 971 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 110.00 | 856 932.00 | 26 178.00 | 883 110.00 |